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录入收支账单
每笔收支单都可简单录入系统,为后期账户统计及科目分析提供数据;
账单信息查询
根据记账日期,往来客户,账户名称,经手员工等各种筛选条件统计收支信息报表;
账户余额统计
统计企业各种账户当前余额,并显示各银行账户余额之间分配比例,并可统计指定时间段之内的收支金额;
数据导出
所有统计列表数据都可以导出到Excel文件中,方便您进行二次分析,或者数据转储;
报表打印
所有统计列表及分析图标都可以根据需要打印出来,便于更详细的分析查阅及保存。
科目设置
设置当前企业内现金流所涉及到的所有账户,包括现金账户,银行账户及其它虚拟账户等;
往来单位设置
设置企业所有进销往来客户信息,以供填写现金流记录时可据此选择设置;
经手人设置
设置每笔现金流帐单所涉及到的公司财务室或业务员工信息;

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